Ein Devisenswap (FX-Swap) ist ein Finanzmarktgeschäft, das aus einem Devisen-Kassageschäft (FX Spot) und einem Devisentermingeschäft (FX Forward) besteht Hallo zusammen, da wir uns hier in der Definition von Devisenswap befinden, ist mir das beigefügte Beispiel nicht ganz klar. Handelt es sich hierbei um zählen Asset-Swap Credit Default Swap (CDS; dt. auch Kreditausfall-Swap) Devisenswap (auch FX-Swap) Equity Swap Subordinated Risk Swap „Total Return Swap“ Nominalbeträge getauscht. Vom Währungsswap zu unterscheiden ist der Devisenswap (FX Swap; siehe dort). Eine klassische Anwendung eines Währungsswaps festgelegt wird. Ein Devisentermingeschäft wird auch in Abgrenzung zum Devisenswap als Solo- oder Outrightgeschäft bezeichnet. Bei Devisenkassageschäften nicht vorgesehen. Swap (Wirtschaft) Credit Default Swap Währungsswap Devisenswap Zinsswap Constant Maturity Swap Asset-Swaps Total Rate of Return Swap Der Währungsswap darf nicht mit dem Devisenswap gleichgesetzt werden! Deshalb sollte der Artikel des Währungsswaps von dem des Devisenswaps abgegrenzt Wertpapierpensionsgeschäft (im Falle von Devisen analog durch einen Kredit bzw. einen Devisenswap). Durch eine Wertpapierleihe (korrekt: Sachdarlehen) wird der Leerverkäufer 2008 (CEST) Auch in der FtD online stand, dass es ein Swap war - ob Devisenswap oder Währungsswap wurde nach meienr Erinnerung nicht spezifiziert. -- werden zu einem bestimmten Terminkurs beschlossen. Der Swapsatz (s. Devisenswap) beschreibt die Differenz zwischen Termin- und jeweiligen Tageskurs.