Anleger Miteigentümer am Fondsvermögen und hat einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung und Anteilsrückgabe zum jeweils gültigen Rücknahmepreis. … Der Rücknahmepreis entspricht in der Regel dem Anteilspreis (Rücknahmeabschläge sind in Deutschland nicht üblich). Für Publikumsfonds wird … davon ausgegangen, dass die Ausschüttung am gleichen Tag wieder zum Anteilswert (auch Inventarwert oder Rücknahmepreis genannt) angelegt wird. … Der tatsächliche Erstausgabepreis (creation price) und der zuvor festgelegte und verbindliche Rücknahmepreis bei Auflösung des Fonds … Anteilsscheine an Kapitalanlagengesellschaften sind mit dem Rücknahmepreis zu bewerten. (11 | bewg | juris Abs. 4 BewG) Noch nicht fällige … Der Rücknahmepreis (Repurchase Price) errechnet sich aus Purchase Price zuzüglich vereinbarter Zinsen (Reposatz, Repo Rate), die von der … Der Wert des Sondervermögens entspricht immer der Summe der mit dem aktuellen Rücknahmepreis bewerteten Anteilschein e. Ein Sonderfall … Er entspricht dem Rücknahmepreis plus Ausgabeaufschlag . Schutz bei Wertpapiergeschäften: Anleger in Deutschland können bei Beschwerden, die … Die Rücknahmepreise werden von der Kapitalanlagegesellschaft oder einer Depotbank errechnet und börsentäglich veröffentlicht. … Der Rücknahmepreis berechnet sich aus dem Anteilspreis zuzüglich einem Ausgabeaufschlag. -Julius-m 20:23, 28. Aug. 2007 (CEST) …